为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。

第一条 仓库管理员工作职责    （1）做好物资出库和入库工作。    （2）做好物资的保管工作。    （3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。

第二条 仓库管理工作流程

 1、物资验收入库：

  1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。

  2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。

 2、物资领用出库：

  1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。

  2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。

  3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。

 3、物资的账务处理

  1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。

  2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。

 4、物资盘点工作

  1）保管员对物资每月月末盘点对账。

  2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。

    第三条  物资管理工作

 1、物资存量管理

 1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。

 2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

 2、物资摆放管理     1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。     2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

 3、物资安全管理

 1）保管员须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

 2）保管员每天上下班前要 “检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。

 3）严禁在仓库内吸烟。

 4）严禁无关人员进入仓库。

 5）严禁在仓库内存放杂物、废品。

 6）严禁在仓库内存放私人物品。

 7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

 8）严禁随意动用仓库消防器材。

 9）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

 10）仓库必须安放防鼠板。

                       财务部

   2013年5月16日