为使仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据加强财务管理的要求,结合具体情况,特制订本规定。
第一条 仓库管理员工作职责 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好防止物资丢失、毁损等工作,确保物资的安全完好。
第二条 仓库管理工作流程
1、物资验收入库:
1)验收的物资须与审批后的订货单相符,不得擅自多收或少收物资,如有变化须履行相关审批手续。
2)物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符,保管员有权拒绝办理入库手续,并将情况报告主管人员处理。
2、物资领用出库:
1)物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认,由部门领导或指定专人审批。
2)保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。
3)对于手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并将具体情况报告主管人员处理。
3、物资的账务处理
1)保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统,并完成记账工作做到日清月结,确保账账相符、账物相符。
2)当月底,保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总,并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。
4、物资盘点工作
1)保管员对物资每月月末盘点对账。
2)保管员发现物资盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员批准后交公司财务部入账。
第三条 物资管理工作
1、物资存量管理
1)保管员在保证物资供应、合理储备的前提下,力求减少库存量。
2)保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
2、物资摆放管理 1)保管员应根据物资的不同种类及特性,结合仓库条件,合理有序地将物资摆放在固定位置上。 2)对于有特殊要求的物资,应指定专人管理,并设置明显标志。
3、物资安全管理
1)保管员须严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。
2)保管员每天上下班前要 “检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。
3)严禁在仓库内吸烟。
4)严禁无关人员进入仓库。
5)严禁在仓库内存放杂物、废品。
6)严禁在仓库内存放私人物品。
7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
8)严禁随意动用仓库消防器材。
9)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。
10)仓库必须安放防鼠板。
财务部
2013年5月16日